التحصيلات النقدية فى شركات المقاولات والاستثمار العقارى

التحصيلات النقدية فى شركات المقاولات والاستثمار العقارى

الهدف الرئيسي لإدارة النقدية في المؤسسة هو الإستغلال الأمثل للسيولة 

المتاحة، وحتى يتم ذلك يجب الإسراع في تحصيل الديون، والعمل على تقليص الفارق الزمني بين إستلام أدوات الدفع (نقداً/ شيكات يتم تحصيلها) وتحصيل قيمة هذة الأدوات فعلياً، بحيث تشمل هذة الدورة جميع الإجراءات الواجب إتباعها حين إستلام النقدية/ الشيكات من المودعين وحتى إيداعها بحسابات الشركة بالبنوك.

سياسات التعامل مع التحصيلات النقدية

1- يجب عد وفرز النقدية بواسطة ماكينة عد النقدية وإدخال الفئات مع بعضها والتأكد من عدم وجود أي نقدية مزورة بواسطة جهاز كشف التزوير، وذلك قبل البدء في إعداد أي إجراءات لتحصيل النقدية.

2- يجب التأمين على الخزينة و على أمين الخزينة ضد السرقة و خيانة الأمانة بالحد الأقصى المسموح الاحتفاظ به.

لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بالصندوق عن 100,000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري) بما لا يتجاوز المبلغ المؤمن به. وعلى أمين الخزينة توريد ما يزيد عن الرصيد النقدي المسموح به في حساب الشركة في البنك وفى الحالات التي يتعذر فيها بسبب طارئ إيداع المبالغ الزائدة أو الشيكات بالبنك يخطر المراقب المالي بذلك.

كافه التحصيلات يجب أن تودع بحسابات البنوك للشركة في نفس يوم إستلامها ( تحصيلها ) أو اليوم التالي كحد أقصى دون إستثناء ولا يجوز إستخدام أى من تلك التحصيلات مباشرة لأغراض تمويل الخزينة.

3-   يتم إعتماد طلبات العملاء لسحب الشيك من البنك من خلال السلطة المُعتمد توقيعها لدى البنك.