سياسة التعامل مع الدفاتر والشيكات

سياسة التعامل مع الدفاتر والشيكات

تُمثل دفاتر الشيكات والإيصالات المرقمة أهمية كبيرة في العديد من المعاملات المالية داخل الشركة، وتتميز بسهولة رقابة عمليات الصرف والإيداع والإستلام والتسلم من خلال إتباع الرقم المسلسل وإكتشاف أي حالات سرقة أو تزوير  يمكن أن تحدث.

سياسات التعامل مع دفاتر الشيكات والدفاتر المسلسلة لا يجوز طلب دفاتر شيكات جديدة إلا بعد إعتماد كتابي من السلطة المعتمد توقيعها لدى البنك. لا يجوز طلب دفاتر شيكات جديدة إلا بعد جرد جميع الدفاتر الموجودة بالإدارة المالية والتحقق من إستخدامها بشكل صحيح. تكون الإدارة المالية مسئولة عن طباعة الدفاتر والإيصالات المسلسلة، وتسجيل بياناتها ومتابعة نفاذ كمياتها وجردها مرة شهرياً ومتابعة إستخدامها والتحقق من عدم وجود تفاوت في الإستخدام.يتم جرد دفاتر الشيكات، والدفاتر والإيصالات المسلسلة من خلال لجنة مكونة من:• أمين المخزن.• ممثلاً من الإدارة المالية.• ممثلاً لإدارة الشئون الإدارية. يتم إعدام الدفاتر والإيصالات المسلسلة في حالة وجود تفاوت أثناء الإستخدام وفقدان مسلسل الدفتر، وتقوم لجنة الجرد بإعدام الدفتر  الغير مُستخدم